* 12월 첫주에는 공모주 난장판이었다. 페스카로 쿼드메디슨 티엠씨 아크릴 이지스 중에 // 필자는 쿼드메디슨 아크릴 비례를 선택하고 페스카로,이지스, 티엠씨는 방생하였다. 16일 아크릴, 17일 나라스페이스를 모두 매도 하고 나서. 그동안에 공모주 분석에 대하여 복기 해보려고 한다.
*우선 위에서 12월 첫주에 두 종목을 선택한 분석은 아래 글에 있다
페스카로, 이지스, 쿼드메디슨 공모주 분석 -> 쿼드메시슨 비례, 나머지 균등//
페스카로, 이지스, 쿼드메디슨 공모주 분석 -> 쿼드메시슨 비례, 나머지 균등//
종목별 상세 분석(1) 쿼드메디슨 (추천 1순위)장점: 이번 3종목 중 기관 의무보유확약(17.8%)이 월등히 높습니다. 이는 기관들이 일정 기간 팔지 않고 보유하겠다고 약속한 물량이 많다는 뜻으로,
hydraco.tistory.com
아크릴(Acryl) 공모주 분석, 비례/균등? 청약 및 매도 시나리오 &부록 NH32호 매도로 보는 매도기법
아크릴(Acryl) 공모주 분석, 비례/균등? 청약 및 매도 시나리오 &부록 NH32호 매도로 보는 매도기법
.이전 분석글(쿼드메디슨 분석, 에임드바이오/티엠씨 분석)의 데이터와 비교하여, 아크릴의 정확한 투자 가치를 판단하고 실전 청약 전략을 제시합니다. ** 자 결론 부터 말하자면 저는 비례 태
hydraco.tistory.com
*위 글에서 분석한것으로 볼때, 주로 기술력,산업섹터,의무확약,상장일 유통물량을 분석하여 종합점수가 높은것을 비례로 들어간것으로 볼수 있다.
* 또한 매도 기법은 주로 9시5분 전량매도를 고려하며, 더 보유할지를 고민하지만 실제 실행한 것을 보면 거의다 9시 5분 부근에서 전량매도를 하는 것을 볼수 있다. 상한가를 찍은것은 오버데이하여 보유를 할지를 판단한다. 위에서 매도에 실패하는 경우는 너무 빨리 판경우를 볼수 있다. 보통 오전에 고가가 형성되지 않고 오후에 고가가 형성되는 경우도 있다. 이에 대해서는 차차 분석해보도록 하자.
*일단 페스카로 쿼드메디슨 티엠씨 아크릴 이지스. 차트를 보자 .
* 위에서 알 수 있는 것은 종목 5개중에 아크릴은 제외한 4종목은 시초 9시~9시5분에 고가가 형성되고 이때 파는 판단이 좋다는 것이다. 이는 위 차트 뿐만아니라 다른 차트에서도 충분히 확인 할수 있다. 그렇기 때문에 필자가 9시 5분에 전량매도를 1차로 판단하는 것은 확률상 적절한 방법으로 볼수 있다.
* 하지만 아크릴과 같은 경우는 초반에 실망스런 가격으로 시작하여 5파를 형성한후 오후1시~2시 사이 고가를 형성하였다. 때문에
이러한 특수한 점에 대하여 추가 분석을 위해 아래 분석한 내용을 확인해보자
필자는 쿼드메디슨 아크릴의 비례청약을 했으며 시장의 결과는 다른걸로 하는건 별차이가 없었고 쿼드메디슨을 하지 말고 이지스를 하는 것이 맞는 선택이었다.
예측 시초가 비교
| 항목 | 페스카로 | 쿼드메디슨 | 이지스 | 티엠씨 | 아크릴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예측 시초가 | 22,650 | 18,150 | 28,500 | 15,810 | 42,900 |
| 실제 시초가 | 45,000 | 23,950 | 32,000 | 22,550 | 45,900 |
| 오차 | 강 오버 | 약 오버 | 약 오버 | 강 오버 | 비슷 |
의무확약 및 유통물량 분석
| 항목 | 페스카로 | 쿼드메디슨 | 이지스 | 티엠씨 | 아크릴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기관 수요예측 경쟁률 | 1,173.21:1 | 1,139.61:1 | 1,109.86:1 | 959.96:1 | 790.49:1 |
| 일반청약 경쟁률 | 1,430.3:1 | 607.38:1 | 546.14:1 | - | 1,130.33:1 |
| 초기 의무확약률 | 약 32.18% | 약 28% | - | 약 53% | 약 36.25% |
| 최종 의무확약률 | 약 66.2% | 약 43% | - | 약 85.59% | 약 91.2% |
| 상장일 유통가능 물량 | 약 25.5% (246만주) | 약 39.9% (454만주) | 약 27.13% (259만주) | 약 11.2% (270만주) | 약 18.57% (182만주) |
| 상장일 유통금액 | 약 382억원 | - | 약 389억원 | 약 251억원 | 약 276억원 |
상장 후 기술력 및 사업 특성 분석
| 항목 | 페스카로 | 쿼드메디슨 | 이지스 | 티엠씨 | 아크릴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술력 평가 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 기술특례상장 차량 사이버보안 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 기술특례상장 마이크로니들 플랫폼 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 기술특례상장 3D GIS 디지털트윈 | ⭐⭐⭐ 선박용 특수케이블 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 기술특례상장 AI GPU 최적화 |
| 주요 기술 | • 전장제어 보안 • 통신 보안 • 공급망 보안 | • MAP 플랫폼 • 마이크로니들 • S-MAP 기술 | • XDCloud 플랫폼 • 디지털 어스 • 3D 시뮬레이션 | • 선박용 케이블 • 광통신 케이블 • 원전 케이블 | • GPU 스케줄러 • AI 자동화 • 연합학습 프레임워크 |
| 핵심 모멘텀 | • 2026~2028 자동차 보안 의무화 • 로봇/농기계 규제 확대 | • 골다공증/비만 주사 대체 • 2029년 상업화 목표 | • 정부 공공사업 • 글로벌 확장 • 구독 비중 확대 | • 미국 법인 생산 확대 • 북미 시장 진출 | • AI 인프라 수요 급증 • GPU 공급 제약 |
| 섹터 | 자동차/반도체 | 의약품/BioTech | 소프트웨어/스마트시티 | 조선/산업재료 | AI/인프라 |
예측 시초가 산출 분석
| 항목 | 페스카로 | 쿼드메디슨 | 이지스 | 티엠씨 | 아크릴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 배수 | +130% | +50% | +90% | +70% | +100% |
| 의무확약 조정 | +30% | +10% | +15% | +15% | +15% |
| 유통물량 조정 | +20% | -5% | +5% | -10% | +20% |
| 섹터 모멘텀 | +40% | 0% | -10% | 0% | +25% |
| 단독상장 프리미엄 | +10% | 0% | 0% | 0% | +15% |
| 예측 시초가 | 22,650원 | 18,150원 | 28,500원 | 15,810원 | 42,900원 |
| 예측 상승률 | +146% | +21% | +90% | +70% | +120% |
시초가 결정 핵심 요인 분석
페스카로 (FESCARO)
시초가 148% 상승 성공 원인:
- ✅ 높은 기관 경쟁률 (1,173:1)
- ✅ 자동차 보안 의무화 강한 모멘텀
- ✅ 단독상장으로 수급 집중
- ✅ 최종 의무확약률 66.2% 높음
- ⚠️ 초기 의무확약률 낮았음 (32.18%)
시장 평가: 상장 초기 매수세 매우 강함
쿼드메디슨 (QuadMedison)
시초가 60% 상승 (예상 대비 낮음) 원인:
- ⚠️ 동시상장으로 수급 분산
- ⚠️ 기관 기대이상 고가 시초가로 개장
- ⚠️ 개장 후 장중 80% 상승 후 급락
- ✅ 의약품 섹터 모멘텀 있음
- ⚠️ 아직 적자 단계 (상업화까지 시간)
시장 평가: 장초반 고점, 이후 차익실현
이지스 (AEGIS)
시초가 100% 상승 (예상과 유사) 원인:
- ✅ 기술특례상장으로 기술력 인정
- ✅ 정부사업 기반 매출 확보
- ✅ 3D GIS 독과점 기술
- ⚠️ 동시상장으로 수급 다소 분산
- ⚠️ B2G 사업 의존도 높음 (89.5%)
시장 평가: 예상대로 안정적 상승
티엠씨 (TMC)
시초가 72% 상승 (예상 대비 동일) 원인:
- ✅ 코스피 입성 (첫 신규 상장)
- ✅ 선박/광케이블 특수 수요
- ⚠️ 매우 낮은 유통물량 (11.2%)
- ✅ 높은 의무확약률 (85.59%)
- ✅ 우리사주 30만주 배정 (안정성)
시장 평가: 가벼운 유통물량으로 상대적으로 온건한 상승
아크릴 (ACRYLIC)
시초가 135% 상승 (예상 대비 강함) 원인:
- ✅ 단독상장으로 수급 집중
- ✅ AI 인프라 핫 섹터
- ✅ GPU 최적화 기술 차별성
- ✅ 높은 의무확약률 (91.2%)
- ✅ 220만주 공모주식수 증가 감수
시장 평가: AI 테마 + 단독상장 시너지 효과
섹터별 시가총액 비교
| 섹터 | 기업명 | 공모가기준 | 상장후 예상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차/반도체 | 페스카로 | 1,498억원 | 약 3,700억원 | 자동차 보안 독점 |
| 의약품/BioTech | 쿼드메디슨 | 3,825억원 | 약 4,500억원 | 마이크로니들 플랫폼 |
| 소프트웨어 | 이지스 | 1,433억원 | 약 2,700억원 | 3D GIS 독점 |
| 조선/산업재료 | 티엠씨 | 2,241억원 | 약 5,000억원 | 선박 케이블 전문 |
| AI/인프라 | 아크릴 | 1,556억원 | 약 3,600억원 | GPU 최적화 플랫폼 |
핵심 통계 요약
| 핵심 지표 | 평균값 | 최대값 | 최소값 |
|---|---|---|---|
| 기관 경쟁률 | 1,054:1 | 1,173:1 (페스카로) | 791:1 (아크릴) |
| 일반청약 경쟁률 | 926:1 | 1,430:1 (페스카로) | 607:1 (쿼드메디슨) |
| 최종 의무확약률 | 71.4% | 91.2% (아크릴) | 43% (쿼드메디슨) |
| 상장일 유통비율 | 20.5% | 39.9% (쿼드메디슨) | 11.2% (티엠씨) |
| 실제 시초가 상승률 | 103% | 148% (페스카로) | 60% (쿼드메디슨) |
| 최종 종가 상승률 | 102% | 153% (페스카로) | 17.53% (쿼드메디슨) |
결론
✅ 성공 사례
페스카로: 단독상장 + 명확한 모멘텀 + 높은 의무확약률
→ 공모가 대비 153% 수익 달성
이지스: 기술특례상장 + 정부사업 기반 + 안정적 수급
→ 공모가 대비 100% 수익 달성
⚠️ 실패 사례
쿼드메디슨: 동시상장 + 개장 후 급락 + 기관 차익실현
→ 시초가대비 -26.5% 손실
📊 핵심 성공 요인
- 단독상장 구조 (수급 집중)
- 높은 의무확약률 (공급 제약)
- 명확한 산업 모멘텀 (구매 수요)
- 낮은 유통물량 (초기 희소성)
- 긍정적 섹터 테마 (시장 심리)
# 위 분석으로 고려해 볼때
** 섹터모멘텀 의무확약 유통물량 단독상장프리미엄을 고려하여 AI로 정량모델을 빠르게 분석하여 비례종목을 선택이 유효하며
** 성립 되는 매도 기법은 상장 후 1분후 전량 매도를 고려하고 / 5분내 최종 전량청산을 판단하며
** 300% 상한가도달의 경우 오버데이 분석을 진행하고
** 보통은 예측시초가보다 실제시초가가 오버되어 형성되므로 상장후 1분내 이 오버된 가격에 빠르게 매도하고
*** 아크릴과 같은 경우는 예측시초가와 실제시초가의 차이가 적으므로 더 상승할 것을 고려하여 진행되는 파동을 분석하여 오후 1~2시 매도를 고려하자.
**[면책 조항 (Disclaimer)]**
본 포스팅은 객관적인 정보를 바탕으로 필자의 주관적인 의견이 포함되어 작성되었습니다.
특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아니며, 투자의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
시장 상황에 따라 데이터는 변동될 수 있으니 참고 용도로만 활용하시기 바랍니다.